지침

1C: Enterprise 프로그램을 시작합니다. "은행"섹션을 열고 "1C: 기업 – 은행 클라이언트" 메뉴 항목을 선택합니다. 아직 공유 설정을 구성하지 않은 경우 구성하라는 메시지가 표시됩니다. 예를 클릭합니다.

설정을 시작하세요. '프로그램 이름' 섹션의 드롭다운 메뉴에서 서비스 은행에서 사용하는 것과 일치하는 인증된 애플리케이션을 선택하세요. 예를 들어, 많은 신용 기관에서는 iBank 2 시스템을 사용합니다.

다음으로 고객은행과의 데이터 교환을 위한 다운로드 및 업로드 파일을 설치합니다. 링크가 다른 문서로 연결되어 있는지 확인하세요. 데이터 교환을 위한 문서 유형과 개인용 컴퓨터의 운영 체제에 맞는 인코딩을 설정하십시오.

"다운로드"섹션으로 이동하십시오. 은행 계좌 명세서를 다운로드할 때 작업할 문서 유형을 표시하려면 확인란을 사용하세요. 그 반대편에 현금 흐름 항목을 표시하십시오. 아래에서 새로운 거래상대방 그룹이 선택됩니다. 변경한 내용이 올바른지 확인하고 확인을 클릭하세요.

클라이언트-은행 시스템에 로그인합니다. " " 메뉴를 열고 "일반" - "데이터 가져오기" 섹션을 선택합니다. 형식을 1C로 지정합니다. 방법 드롭다운 메뉴에서 동기화를 선택합니다. 1C 프로그램에 지정된 것과 일치해야 하는 데이터 교환용 디렉터리를 설정합니다.

"데이터 내보내기" 섹션에서도 유사한 작업을 수행합니다. 입력된 내용을 확인하고 '저장'을 클릭하세요. 따라서 클라이언트-은행 시스템과 1C: Enterprise 애플리케이션 간의 데이터 교환 설정이 완료됩니다. 이러한 소프트웨어 중 하나에서 작업을 수행할 때 동기화가 올바른지 확인하고 필요한 경우 수정할 수 있습니다.

주제에 관한 비디오

메모

"은행" 메뉴에서 "1C:Enterprise – 은행 클라이언트" 항목을 엽니다. 현재 계좌에 대한 교환 매개변수를 아직 구성하지 않았으므로 프로그램에 다음 창이 표시됩니다. "예"라고 대답합니다. 다음 창이 열리면 "프로그램 이름" 필드의 인증 프로그램 드롭다운 목록에서 은행에서 사용하는 시스템을 선택해야 합니다.

유용한 조언

이는 은행-클라이언트 시스템에 지불금을 업로드하고 은행으로 직접 보낼 수 있는 시스템입니다. 그러면 지급 전표를 은행으로 보내기 위해 별도의 은행-클라이언트 프로그램에 직접 입력할 필요가 없습니다. 1C에서 클라이언트 은행과의 상호 작용을 설정하려면 "은행"- "은행 명세서"메뉴로 이동해야합니다. 열리는 은행 명세서 일지에서 "다운로드"버튼을 클릭하십시오. 다음으로 고객-은행 양식이 열립니다.

출처:

• 고객 은행에서 일하는 방법

회사는 모든 지불을 비현금 형태로 이루어지며 현금 계좌를 한 당좌 계좌에서 다른 계좌로 이체합니다. 이러한 거래를 기반으로 은행은 설정된 기간 내에 추출을 제공하며 이는 회계의 기본 문서 역할을 합니다. 많은 회계사는 1C: Enterprise 프로그램에 명세서를 업로드하는 데 어려움을 겪습니다.

지침

귀하의 현재 계좌에 대한 은행 명세서를 받으십시오. 제공된 정보를 연구하고 모든 현금 흐름을 들어오고 나가는 현금 흐름으로 나눕니다. 명세서에 표시된 금융 거래 완료를 확인하는 기본 문서(송장, 행위, 계약, 지불 주문 등)를 수집합니다.

1C 8.3에서 클라이언트 뱅크 언로드 및 로딩을 구성하는 방법

1C Enterprise 8.2에서 클라이언트 은행을 설정하는 방법을 살펴보겠습니다.

은행 클라이언트 설정은 1C 시스템의 매우 중요한 설정입니다. 단순하고 일상적인 작업으로 회계사의 삶을 크게 단순화합니다. 이 기사에서는 은행 클라이언트 파일에서 1C Enterprise Accounting 8.2로 데이터로드를 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 우리는 고객의 은행에서 데이터를 다운로드하는 것을 고려하지 않을 것입니다. 이는 은행마다 다릅니다. 1c에서 은행 클라이언트로부터 명세서를 다운로드하는 방법을 살펴보겠습니다.

1C로 은행 클라이언트 설정

1C 8.3에서 클라이언트 은행을 설정하려면 다음이 필요합니다.

"은행" - "은행 명세서" - "다운로드" 메뉴로 이동합니다.

시스템에 설정이 없다는 메시지가 표시되면 예를 클릭합니다.

유지 은행 계좌 섹션에서 지불 주문이 전송될 계좌를 표시해야 합니다. 프로그램 이름 목록에서 파일을 다운로드할 프로그램을 선택합니다. Sberbank의 경우 이는 러시아 Sberbank의 Client-Sberbank AS의 클라이언트 자동화 작업장입니다.

파일 업로드/업로드 - 고객 은행과 1C 8.3 간에 지불 주문이 교환될 디스크 공간을 설정합니다. 기본적으로 파일 이름은 kl_to_1c.txt 및 1c_to_kl.txt입니다.

그게 다야. 은행 클라이언트 설정이 완료되었습니다.

결제 주문 로드 중

클라이언트 은행이 구성된 경우 결제 카드를 1C 8에 로드하는 것은 매우 간단합니다.

은행 클라이언트를 설정할 수 없거나 표준 1C 구성에서 제공되지 않는 은행 클라이언트를 설정해야 하거나 다른 수정이 필요한 경우 전문 1C 프로그래머에게 도움을 요청할 수 있습니다.

1C와 데이터를 교환할 수 있는 은행 목록:

• 스베르방크
• VTB 24
• Rosselkhozbank
• 은행 개설
• 모스크바 은행
• 유니크레딧
• 로스뱅크
• 알파뱅크
• LOCKO-뱅크
• MPI 은행
• 은행 "YUGO-VOSTOK"
• 러시아 스베르방크
• 노모스 은행
• 레프코뱅크
• 전위
• 모스크바 산업 은행
• Prio-Vneshtorgbank
• 프롬스비야즈뱅크
• 우랄브네슈토르그뱅크
• 은행 "새 기호"
• 라이파이젠뱅크
• 임펙스뱅크
• 소피아
• 그리고 많은 다른 사람들

다음 자료를 기반으로 함:programmist1s.ru

엔터프라이즈 소프트웨어에 은행 명세서를 수동으로 입력하지 않으려면 1C 8.3에 은행을 로드하는 방법을 물어봐야 합니다. 간단히 말해서 이 프로세스는 오랫동안 자동화될 수 있으므로 이 작업에 올바르게 접근하기만 하면 됩니다. 1C 프로그램 설정을 프로그래머에게 맡기면 결코 이 문제로 돌아오지 않을 것입니다.

1C 8.3에서 항아리를 로드하는 방법은 무엇입니까?
전체 다운로드 프로세스를 단계별로 따라가면 계획한 모든 것이 완료될 것입니다. 시스템 인터페이스에 대해 잘 이해하고 있어야 합니다. 주요 작업 프로세스는 세 그룹으로 나뉩니다.
고객 은행에서 파일로 업로드;
백업 사본 생성;
파일에서 1C 데이터베이스로로드.

이는 1C 8.3에서 뱅크를 로드하는 과정의 기본 작업입니다. 첫 번째 프로세스는 다음과 같습니다: 메뉴 "설정" - "일반". 새 창에서 "내보내기"를 선택하십시오.

1C "교환용 파일" 옆의 확인란을 선택하고 거기에 문서의 올바른 경로를 입력하십시오. 확장자는 txt여야 합니다. 다음으로 클라이언트 은행을 1C 8.3에 로드하기 위해 "저장"을 클릭하여 작업을 확인합니다. 다음 창에서 "Out" 버튼을 클릭하고 "1C로 내보내기..."를 선택합니다. 세 가지 중요한 프로세스 중 첫 번째 프로세스를 성공적으로 완료했다고 볼 수 있습니다.

다음으로 뱅크를 1C 8.3에 로드하기 위한 백업 복사본을 만드는 작업 중입니다. 이 단계는 안전을 보장합니다. 나중에 문제를 제거하는 것보다 문제가 발생하지 않도록 예방하는 것이 좋습니다. 이 단계를 완료한 후에는 가장 마지막이자 가장 중요한 작업인 파일에서 1C 데이터베이스로 로드하는 작업으로 넘어갑니다.

궁극적으로 은행을 1C 8.3에 성공적으로로드하려면 "은행 및 현금 데스크"섹션, "은행 명세서"항목과 같은 일련의 작업을 따르십시오. 저널에서 "더 보기"를 클릭하고 "은행과의 교환"으로 이동합니다. 새 창에 "은행에서 다운로드"라는 탭이 나타나면 해당 탭으로 이동하여 맨 아래에서 "다운로드"를 클릭하세요.

1C의 자동화 세부 사항
명확하게 정의된 작업 알고리즘을 따른 경우 은행 명세서를 1C 8.3에 로드하는 전체 프로세스가 완료된 것으로 간주될 수 있습니다. 어느 단계에서든 문제가 발생하면 기술 지원팀에 문의하세요. 전문가는 특히 1C 8.3의 은행 로딩과 관련된 현재 상황을 이해하는 데 도움을 줄 것입니다.

모든 소프트웨어 사용자는 모든 시스템 설정을 잘 이해해야 합니다. 1C는 사용법을 배워야 하는 기능의 창고이며, 그러면 소프트웨어가 작동할 것입니다. 은행 분류기를 1C 8.3에 로드하는 것과 관련된 올바른 설정이 완료되면 시스템이 필수적인 보조자가 됩니다.

일부 프로그램에 포함된 분류기를 사용하면 은행 기관의 세부 정보에 관한 최신 데이터를 항상 받을 수 있습니다. 1C 8.3에서 은행 분류기를 로드하려면 "모든 기능" 메뉴로 이동하여 "디렉터리"로 이동하여 "은행"을 선택해야 합니다. 새 창에서 "선택" 버튼을 클릭한 다음 "분류기 로드"를 클릭합니다. "에이전시 웹 사이트에서..." 항목 옆에 체크 표시를 하고 작업이 완료되면 "다음"을 클릭하여 모든 작업을 확인합니다. 그게 다입니다. 1C 8.3에 은행 분류기 로딩을 완료했다고 가정할 수 있습니다.

셋비(Setbi)사와 공동설립
1C 소프트웨어 구현 및 자동화 분야에서 가치 있는 전문가를 찾고 있다면 당사에 문의하십시오. 많은 회계사는 1C 8.3에서 은행 명세서 다운로드를 독립적으로 구성하려고 시도합니다. 준비되지 않은 사람들에게는 시간이 많이 걸리고 결과가 항상 만족스럽지는 않습니다.

돈을 절약하지 않고 전문가를 신뢰하는 것이 좋습니다. 결국 은행 간 문서 교환을 설정하고 은행 명세서를 1C 8.3에 성공적으로 로드하면 작업이 더 빠르고 효율적으로 진행됩니다. 그리고 이것은 모든 기업가의 주요 목표 중 하나입니다.

Setby 회사는 전화로 전체 상담을 제공한 후 은행에서 1C 8.3으로의 다운로드가 성공했는지 확인하기 위해 수행해야 할 작업을 알아봅니다. 당사의 기술 지원은 하루 24시간 제공됩니다. 연락처를 남겨주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.

주목! 2000년에 개발된 "Bank Client"와 같은 시스템과의 상호 작용에 대한 표준 대신 1C가 2014년에 개발한 DirectBank 은행과 직접 교환하는 현대 기술을 기반으로 하는 "1C: DirectBank" 서비스로의 전환을 권장합니다.

DirectBank 기술을 사용하면 버튼 하나만 클릭하여 결제 문서를 은행에 보내고 1C:Enterprise 8 시스템 프로그램에서 직접 은행 명세서를 받을 수 있습니다. DirectBank 기술을 사용하면 클라이언트 컴퓨터에 추가 프로그램을 설치하고 실행할 필요가 없습니다. 1C:Enterprise 프로그램에서 중간 파일로 문서를 업로드할 필요가 없습니다. 모든 지불 문서는 1C:Enterprise에서 전자적으로 생성 및 서명된 후 버튼 클릭 한 번으로 은행 서버로 직접 보낼 수 있습니다.

1C:DirectBank 서비스 연결에 대해 자세히 알아보세요.

"은행 클라이언트"와 같은 시스템과의 상호 작용

(표준은 2000년에 개발되었습니다. 현재는 DirectBank 표준으로 전환하는 것이 권장됩니다. DirectBank에 대해 자세히 읽어보세요)

지급 문서를 은행으로 이체하기 위해 "은행-클라이언트" 클래스 시스템을 포함한 원격 뱅킹 시스템이 종종 사용됩니다. 이 시스템의 모듈 중 하나("은행 클라이언트" 모듈)는 은행의 기술 전문가가 회계사의 작업장에 설치합니다.

1C:Enterprise 시스템을 사용하면 지불 문서를 준비하고 회계할 수 있습니다. 은행 클라이언트 모듈에 지불 문서가 반복적으로 입력되는 것을 제거하기 위해 1C:Enterprise 시스템은 지정된 모듈과의 데이터 교환을 제공합니다.

1C:Enterprise 시스템의 표준 솔루션은 원격 금융 및 결제 서비스를 위해 다음 체계를 구현합니다.

여기서 "은행 클라이언트" 모듈은 사용자의 직장에 설치되는 프로그램이다. "은행 클라이언트" 모듈은 데이터의 생성, 제어, 암호화 및 복호화, 전자 서명, 통신 시스템을 통한 "은행"과의 데이터 교환을 제공합니다. 그리고 "Bank" 모듈은 Bank 자체에 설치되는 프로그램입니다. "은행" 모듈은 은행 정보 시스템과의 데이터 교환, "은행 클라이언트" 모듈에 대한 응답 메시지 생성 및 전송을 보장합니다.

금융 문서의 전자 교환에는 1C에서 개발한 개방형 표준이 사용됩니다.

1C:Enterprise 시스템에서 데이터 전송

상업 은행으로의 데이터 전송은 두 단계로 수행됩니다. 첫 번째 단계에서 사용자는 1C:Enterprise 시스템에서 결제 문서를 준비하고 텍스트 파일을 생성합니다. 두 번째 단계에서는 "은행 클라이언트" 프로그램을 사용하여 이 텍스트 파일을 읽고 처리하며, 처리 결과는 통신 채널을 통해 "은행" 모듈로 전송됩니다.

첫 번째 단계에서 1C:Enterprise 시스템에서 결제 문서를 준비할 때 사용자는 다음과 같은 여러 정보를 지정합니다.

• 업로드된 문서의 유형.
• 언로드해야 하는 현재 계정 목록입니다. 기업에는 여러 개의 당좌 계좌가 있을 수 있지만 모든 계좌에 대해 지급 문서가 업로드되지 않을 수 있습니다(재업로드 시 전송되는 정보의 양을 줄이기 위해, 다른 계좌의 문서를 다른 은행으로 전송하는 등).
• 결제 서류 업로드 기간. 지정된 기간(날짜 간격) 동안 지정된 당좌 계정에 대해 지정된 유형의 모든 지급 문서가 다운로드됩니다. 이전 데이터 업로드 이후 입력(변경)된 모든 문서가 업로드되도록 업로드 기간을 선택하는 것이 좋습니다. 다만, 해당 기간이 이전에 업로드한 서류에 해당하는 경우에는 오류로 간주되지 않습니다. Bank Client 모듈은 이러한 상황을 위해 설계되었습니다.

데이터 업로드의 결과는 파일입니다.

두 번째 단계에서 사용자는 더 이상 1C:Enterprise 시스템을 사용하지 않고 은행 클라이언트 모듈을 사용합니다. 이 모듈에서 사용자는 1C:Enterprise 시스템에서 생성된 파일에서 데이터를 로드하는 절차를 시작합니다. 부팅 절차에서는 여러 가지 검사를 수행합니다.

• 이 유형의 문서를 "은행 클라이언트" 모듈에서 처리할 수 없는 경우(제한된 기능으로 인해) 로딩 절차를 통해 사용자에게 이에 대해 알립니다.
• 다운로드한 문서가 이미 "은행 클라이언트"에 있고 내용이 다르지 않으면 처리되지 않습니다.
• 이 문서가 이미 "은행 클라이언트"에 있지만 내용이 다른 경우 "은행 클라이언트" 모듈의 논리에 따라 문서를 계속 변경할 수 있으면 덮어씁니다(문서가 아직 변경되지 않았습니다). 서명되었으나 은행으로 이체되지 않은 경우 등).
• "은행 클라이언트" 운영 논리에 따라 문서를 은행으로 전송할 수 없는 경우(연체 등) 문서가 처리되지 않습니다.

그런 다음 "은행 클라이언트" 모듈은 통신 채널을 통해 "은행" 모듈과 데이터를 교환합니다. 준비된 문서의 데이터가 그곳으로 전송되고, 전송된 문서 처리 결과, 계좌 명세서 등에 대한 정보가 여기에서 수신됩니다.

1C:Enterprise 시스템으로 데이터 수신

상업은행의 데이터도 두 단계로 접수됩니다.

첫 번째 단계에서 사용자는 "Bank" 모듈에서 "Bank Client" 모듈로 데이터 수신과 파일 형성을 시작합니다. 두 번째 단계에서는 1C:Enterprise 시스템을 사용하여 이 파일을 읽고 처리합니다.

이 단계를 더 자세히 살펴보겠습니다.

첫 번째 단계에서 사용자는 "은행 클라이언트" 모듈을 사용하여 현재 계정의 거래에 대한 정보를 "은행" 모듈로부터 수신하고 설정된 형식의 파일로 업로드하는 작업을 시작합니다. 이 경우 사용자는 여러 정보를 지정합니다.

거래를 다운로드해야 하는 현재 계정 목록입니다.

하역 작업 기간은 날짜 간격입니다. 이전 언로드 이후의 모든 데이터(변경된)가 언로드되는 방식으로 언로드 기간을 선택하는 것이 좋습니다. 그러나 기간이 이전에 언로드된 작업을 포함하는 경우 이는 오류로 간주되지 않습니다.

데이터 업로드의 결과로 파일이 생성됩니다.

두 번째 단계에서 사용자는 1C:Enterprise 시스템으로 작업합니다. 여기서 사용자는 파일에서 데이터 로드를 시작합니다. 부팅 절차에서는 여러 가지 검사를 수행합니다.

• 다운로드한 문서가 이미 1C:Enterprise에 있고 내용이 다르지 않으면 처리되지 않습니다.
• 다운로드한 문서가 1C:Enterprise에 이미 있지만 내용이 다른 경우 수정된 것으로 간주됩니다. 업로드 절차에서는 사용자에게 이를 알리고 기존 문서를 편집하라는 메시지를 표시합니다.

이 기사에서는 1C 8.3 회계 3.0에서 은행 명세서 기능을 사용하고 고객 은행과 교환하는 방법을 설명합니다.

• 프로그램 인터페이스에 은행 문서가 있는 경우
• 새로운 지급 주문을 생성하는 방법
• 고객 은행에 지불할 지불 전표를 업로드하는 방법;
• 고객 은행에서 명세서를 다운로드하여 게시하는 방법
• 지급금 성공적 지급 확인을 다운로드하는 방법입니다.

1C의 진술을 사용한 하루의 일반적인 작업 계획은 다음과 같습니다.

1. 고객 은행에서 1C로 로드합니다: 어제 영수증과 어제 지급 확인(+ 수수료).
2. 오늘 지불해야 하는 지불 주문을 생성합니다.
3. (또는 Direct Bank 시스템을 사용하십시오).

그래서 매일 또는 다른 기간.

인터페이스에서 은행 명세서 저널은 "은행 및 현금 사무실" 섹션에 있습니다.

새로운 지급 주문을 생성하는 방법

지불 주문은 은행에 보내는 문서로, 표준 은행 양식을 사용하여 인쇄할 수 있습니다. 송장, 상품 및 서비스 영수증 및 기타 문서를 기반으로 입력됩니다. 문서를 조심하세요 아무런 포스팅도 하지 않습니다회계에서! 전기는 체인의 다음 문서인 1C 8.3 - "현재 계정에서 상각"에 의해 이루어집니다.

새 문서를 생성하려면 위 섹션의 "지급 주문" 저널로 이동하여 "만들기" 버튼을 클릭하세요. 새로운 문서 양식이 열립니다.

가장 먼저 시작해야 할 일은 작업 유형을 선택하는 것입니다. 미래 분석의 선택은 다음에 따라 달라집니다.

1C에서 267개의 비디오 강의를 무료로 받으세요:

예를 들어 "공급업체에 지불"을 선택합니다. 이 결제 유형에 대한 필수 필드는 다음과 같습니다.

• 조직 및 조직 계정은 우리 조직의 세부 정보입니다.
• 수신자, 계약 및 송장 - 상대방 수신자의 세부 정보입니다.
• 금액, 부가가치세율, 지불 목적.

모든 필드를 작성한 후 세부 사항이 올바른지 확인하십시오.

1C의 은행 명세서에 관한 비디오 :

1C에서 고객 은행으로 지불 주문 업로드

다음 단계는 새로운 지불에 대한 데이터를 은행으로 전송하는 것입니다. 일반적으로 조직에서는 다음과 같이 보입니다. 하루 종일 회계사가 많은 문서를 작성하고 특정 시간에 책임자가 지불금을 은행 프로그램에 업로드합니다. 업로드는 특수 파일인 1c_to_kl.txt를 통해 이루어집니다.

업로드하려면 결제 주문 일지로 이동하여 '업로드' 버튼을 클릭하세요. 조직과 해당 계정을 지정해야 하는 특별 처리가 열립니다. 그런 다음 업로드해야 하는 날짜와 결과 파일 1c_to_kl.txt를 저장할 위치를 지정합니다.

“업로드”를 클릭하면 대략 다음 내용이 포함된 파일이 생성됩니다.

고객 은행에 입금해야 합니다.

결제 카드 설정, 로드 및 언로드에 대한 비디오:

거의 모든 은행 클라이언트는 KL_TO_1C.txt 형식의 파일 업로드를 지원합니다. 여기에는 선택한 기간 동안의 입금 및 지출에 대한 모든 데이터가 포함됩니다. 다운로드하려면 "은행 명세서" 저널로 이동하여 "다운로드" 버튼을 클릭하세요.

열리는 처리에서 조직, 해당 계정 및 파일 위치(고객 은행에서 다운로드한 파일)를 선택합니다. "명세서에서 업데이트"를 클릭하세요.

1C 8.3 "당좌 계좌에 대한 영수증"및 "당좌 계좌에서 차변"문서 목록 (수입 및 발신 (for 포함) 모두)을 볼 수 있습니다. 확인한 후 "다운로드" 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다. 시스템은 필요한 회계 항목이 포함된 목록에 따라 필요한 문서를 자동으로 생성합니다.

• 시스템이 1C 디렉토리에서 TIN 및 KPP를 찾지 못하면 새 디렉토리가 생성됩니다. 주의하세요. 데이터베이스에 상대방이 있을 수 있지만 세부정보는 다를 수 있습니다.
• 이용하시는 경우에는 반드시 목록에 기재해 주시기 바랍니다.
• 생성된 문서에 회계 계정이 포함되어 있지 않은 경우 "상대방과의 정산 계정" 정보 등록부에 이를 입력합니다. 상대방이나 계약 및 모든 문서에 대해 설정할 수 있습니다.