Utasítás

Indítsa el az 1C: Enterprise programot. Nyissa meg a „Bank” részt, és válassza az „1C: Vállalati – Banki ügyfél” menüpontot. Ha még nem konfigurálta a megosztási beállításokat, a rendszer felkéri erre. Kattintson az Igen gombra.

Indítsa el a beállítást. A „Program neve” részben található legördülő menüből válasszon ki egy hitelesített alkalmazást, amely megfelel a szolgáltató bankja által használtnak. Például sok hitelintézet használja az iBank 2 rendszert.

Ezután telepítse a letöltési és feltöltési fájlokat az Ügyfélbankkal való adatcseréhez. Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze, hogy a hivatkozások különböző dokumentumokra mutatnak-e. Állítsa be az adatcseréhez szükséges dokumentumok típusát és a személyi számítógépe operációs rendszerének megfelelő kódolást.

Lépjen a "Letöltés" részre. A jelölőnégyzet segítségével jelölje be azokat a bizonylattípusokat, amelyekkel a bankszámlakivonat letöltésekor dolgozni kíván. Velük szemben jelölje meg a pénzforgalmi tételeket. Az alábbiakban az új szerződő felek csoportja van kiválasztva. Ellenőrizze, hogy a változtatások helyesek-e, majd kattintson az OK gombra.

Jelentkezzen be az Ügyfélbank rendszerbe. Nyissa meg a „ ” menüt, és válassza az „Általános” - „Adatimportálás” részt. Adja meg a formátumot: 1C. A Módszer legördülő menüből válassza a Szinkronizálás lehetőséget. Állítsa be az adatcsere könyvtárát, amelynek meg kell egyeznie az 1C programban megadottal.

Végezzen el hasonló műveletet az „Adatexportálás” résznél. Ellenőrizze a megadott adatokat, majd kattintson a „Mentés” gombra. Így az Ügyfél-Bank rendszer és az 1C: Enterprise alkalmazás közötti adatcsere beállítása befejeződik. Ha bármilyen műveletet hajt végre ezen szoftverek egyikén, ellenőrizheti a szinkronizálás helyességét, és szükség esetén elvégezheti a javításokat.

Videó a témáról

jegyzet

Nyissa meg a „Bank” menü „1C:Vállalati – Bankkliens” menüpontját: Mivel a folyószámlánkhoz még nem állítottuk be a csereparamétereket, a program a következő ablakot jeleníti meg: Válasz „Igen”. A következő megnyíló ablakban a „Programnév” mezőben, a minősített programok legördülő listájából ki kell választani azt a rendszert, amelyet bankunk használ.

Hasznos tanács

Ez egy olyan rendszer, amellyel a befizetéseket feltöltheti a bank-ügyfél rendszerbe, és közvetlenül a bankba küldheti. Ekkor a fizetési bizonylatokat nem kell közvetlenül egy külön bank-kliens programba bevinni a bankba küldéshez. Az ügyfél-bankkal való interakció beállításához az 1C-ben a „Bank” - „Bankkivonatok” menübe kell lépnie. A megnyíló bankszámlakivonatok naplójában kattintson a „Letöltés” ​​gombra. Ezután megnyílik az ügyfél-bank űrlap.

Források:

• hogyan kell dolgozni egy ügyfélbanknál

A társaság minden fizetést készpénzmentes formában teljesít, a készpénzszámlákat egyik folyószámláról a másikra átvezetve. Ezen tranzakciók alapján a bank a megállapított határidőn belül kivonatot ad, amely a könyvelés elsődleges bizonylataként szolgál. Sok könyvelő nehézségekbe ütközik a kimutatások 1C: Enterprise programba való feltöltésével kapcsolatban.

Utasítás

Kap egy banki kivonatot a folyószámlájáról. Tanulmányozza át a kapott információkat, és ossza fel az összes pénzáramlást bejövő és kimenő pénzáramlásokra. Gyűjtse össze a kimutatásban megjelölt pénzügyi tranzakciók teljesítését igazoló elsődleges dokumentumokat (számlák, okiratok, szerződések, fizetési megbízások stb.).

Hogyan konfiguráljuk az ügyfélbank ki- és betöltését az 1C 8.3-ban

Nézzük meg az ügyfélbank beállítását az 1C Enterprise 8.2-ben.

A banki ügyfél beállítása az 1C rendszer nagyon fontos beállítása. Nagyban leegyszerűsíti a könyvelő életét az egyszerű és rutinszerű munkától. Ez a cikk az 1C Enterprise Accounting 8.2-be történő adatbetöltés beállításáról szól a banki ügyfélfájlokból. Nem vesszük figyelembe az adatok letöltését az ügyfél bankjából – ez bankonként eltérő. Nézzük meg, hogyan tölthet le kivonatokat egy banki ügyféltől az 1c-ben.

Banki ügyfél beállítása 1C-vel

Ügyfélbank beállításához az 1C 8.3-ban a következőket kell tennie:

Lépjen a "Bank" - "Bankkivonatok" - "Letöltés" menübe:

A rendszer tájékoztatja Önt, hogy nincsenek beállítások a rendszerben, kattintson az Igen gombra:

A Fenntartott bankszámla részben meg kell adni azt a számlát, amelyre a fizetési megbízásokat küldi. A Program neve listában válassza ki azt a programot, amelyből a fájlt letölti. A Sberbank esetében ez az oroszországi Sberbank Client-Sberbank AS ügyfél automatizált munkahelye.

Fájl feltöltése/feltöltése - annak a lemezterületnek a beállítása, ahol a fizetési megbízások cseréje történik az ügyfélbank és az 1C között 8.3. Alapértelmezés szerint a fájlok neve kl_to_1c.txt és 1c_to_kl.txt.

Ez minden. A banki ügyfél beállítása befejeződött.

Fizetési megbízások betöltése

Ha az ügyfélbank be van állítva, a fizetési kártyák betöltése az 1C 8-ba nagyon egyszerű:

Ha nem tudott banki ügyfelet beállítani, vagy olyan banki ügyfelet kell beállítania, amely nem szerepel a szabványos 1C konfigurációban, vagy más módosításokra van szüksége, segítségért forduljon egy professzionális 1C programozóhoz.

Az 1C-vel adatot cserélni képes bankok listája:

• Sberbank
• VTB 24
• Rosselkhozbank
• Banknyitás
• Moszkvai Bank
• UniCredit
• Rosbank
• Alfa Bank
• LOCKO-Bank
• MPI-Bank
• BANK "YUGO-VOSTOK"
• Az orosz Sberbank
• NOMOS BANK
• Lefko-Bank
• Élcsapat
• Moszkvai Ipari Bank
• Prio-Vneshtorgbank
• PROMSVYAZBANK
• Uralvneshtorgbank
• Bank "új szimbólum"
• Raiffeisenbank
• IMPEXBANK
• Sofia
• és sokan mások

A programmist1s.ru anyagai alapján

Annak érdekében, hogy ne kelljen manuálisan beírni a bankszámlakivonatokat a vállalati szoftverbe, kérdezze meg, hogyan tölthet be egy bankot az 1C 8.3-ba. Egyszerűen fogalmazva, ez a folyamat hosszú ideig automatizálható, csak helyesen kell megközelítenie ezt a feladatot. Bízza a programozókra az 1C program beállítását, és soha nem fog visszatérni ehhez a kérdéshez.

Hogyan töltsünk be üvegeket az 1C 8.3-ba?
Ha lépésről lépésre követi a teljes letöltési folyamatot, akkor mindent meg fog kapni, amit tervezett. Jól ismernie kell a rendszer interfészét. A fő cselekvési folyamatok három csoportra oszthatók:
feltöltés az ügyfélbankból fájlba;
biztonsági másolat készítése;
betöltés egy fájlból az 1C adatbázisba.

Ezek alapvető feladatok a bank betöltéséhez vezető úton az 1C 8.3-ban. Az első folyamat így néz ki: menü „Beállítások” - „Általános”. Az új ablakban válassza az "Exportálás" lehetőséget.

Ügyeljen arra, hogy jelölje be az 1C „Cserefájl” melletti négyzetet, és adja meg a dokumentum helyes elérési útját. A kiterjesztése csak txt legyen. Ezután az ügyfélbank 1C 8.3-ba való betöltéséhez megerősítjük a műveletünket a „Mentés” gombra kattintva. A következő ablakban kattintson a „Ki” gombra, és válassza az „Exportálás 1C-be...” lehetőséget. Úgy tekinthetjük, hogy a három fontos folyamat közül az elsőt sikeresen befejeztük.

Ezután egy biztonsági másolat létrehozásán dolgozunk a bank 1C 8.3-ba való betöltéséhez. Ez a lépés a biztonság garanciája. Jobb megelőzni az esetleges bajokat, mint később megszüntetni. Miután befejezte ezt a szakaszt, továbblépünk a legutolsó és legfontosabb feladatra - betöltés egy fájlból az 1C adatbázisba.

A bank sikeres betöltéséhez az 1C 8.3-ba, kövesse a következő műveleti láncot: „Bank és pénztár” szakasz „Bankkivonatok” tétel. A naplóban kattintson a „Továbbiak” elemre, lépjen a „Csere a bankkal” menüpontra. Megjelenik egy új ablakban a „Letöltés a bankból” fül, lépjen be, és alul kattintson a „Letöltés” ​​gombra.

Az automatizálás részletei az 1C-ben
A bankkivonat 1C 8.3-ba történő betöltésének teljes folyamata befejezettnek tekinthető, ha egy világosan meghatározott műveleti algoritmust követett. Ha bármely szakaszban nehézségekbe ütközik, forduljon a műszaki támogatáshoz. A szakértők segítenek megérteni minden aktuális helyzetet, különösen, ha az 1C 8.3-ban szereplő bankok betöltésére vonatkozik.

Minden szoftverfelhasználónak jól ismernie kell az összes rendszerbeállítást. Az 1C olyan funkciók tárháza, amelyeket meg kell tanulnia használni, és akkor a szoftver működni fog. A bankosztályozó 1C 8.3-ba történő betöltéséhez kapcsolódó helyes beállítás után a rendszer az Ön nélkülözhetetlen asszisztensévé válik.

Az egyes programokban található osztályozó segítségével mindig naprakész adatokat kap a bankintézetek adatairól. Az 1C 8.3 bankosztályozó betöltéséhez lépjen az „Összes funkció” menübe, lépjen a „Könyvtár” menübe, és válassza a „Bankok” lehetőséget. Az új ablakban kattintson a „Kiválasztás” gombra, majd az „Osztályozó betöltése” gombra. Az „ügynökség honlapjáról...” bejegyzés mellé pipát teszünk, és a munka végeztével a „Tovább” gombra kattintva minden tevékenységünket megerősítjük. Ez az, feltételezhetjük, hogy befejezte a bankosztályozók betöltését az 1C 8.3-ba.

Közös beállítás a "Setbi" céggel
Ha érdemes szakembert keres az 1C szoftverek implementálása és automatizálása területén, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. Sok könyvelő megpróbálja önállóan konfigurálni a bankkivonatok letöltését az 1C 8.3-ban. A felkészületlen emberek számára ez sok időt vesz igénybe, és az eredmény nem mindig kielégítő.

Jobb, ha nem spórolunk, és bízunk a szakemberekben. Végül is, miután létrehozta a bankok közötti dokumentációcserét, és sikeres volt a banki kivonatok betöltése az 1C 8.3-ba, a munka gyorsabban és hatékonyabban fog haladni. És ez minden vállalkozó egyik fő célja.

A Setby cég teljes körű telefonos konzultációt ad Önnek, amely után megtudja, mit kell tenni annak érdekében, hogy a bankból az 1C 8.3-ra történő letöltés sikeres legyen. Technikai támogatásunk a nap 24 órájában elérhető. Hagyja meg elérhetőségeit, és a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Figyelem! A 2000-ben kifejlesztett „Bank Client”-hez hasonló rendszerekkel való interakcióra vonatkozó szabványok helyett javasoljuk, hogy váltsanak az „1C: DirectBank” szolgáltatásra, amely az 1C által 2014-ben kifejlesztett, DirectBank bankokkal történő közvetlen csere modern technológiáján alapul.

A DirectBank technológia lehetővé teszi, hogy egy gombnyomással fizetési dokumentumokat küldjön a banknak, és bankkivonatokat kapjon közvetlenül az 1C:Enterprise 8 rendszerprogramokból. A DirectBank technológia használata esetén nincs szükség további programok telepítésére és futtatására az ügyfélszámítógépen; nem kell dokumentumokat feltölteni az 1C:Enterprise programokból a köztes fájlokhoz. Minden fizetési bizonylat elektronikusan generálható és aláírható az 1C:Enterprise-ben, majd egy gombnyomással közvetlenül elküldhető a bank szerverére.

További információ az 1C:DirectBank szolgáltatáshoz való csatlakozásról.

Interakció olyan rendszerekkel, mint a "banki ügyfél"

(A szabvány 2000-ben készült. Jelenleg a DirectBank szabványra javasolt áttérni. További információ a DirectBankról)

A fizetési bizonylatok bankba történő továbbítására gyakran távoli banki rendszereket használnak, beleértve a „Bank-Client” osztályú rendszereket. Ennek a rendszernek az egyik modulját (a „Bankkliens” modult) a könyvelő munkahelyén telepítik a bank műszaki szakemberei.

Az 1C:Enterprise rendszer lehetővé teszi a fizetési dokumentumok elkészítését és elszámolását. A fizetési bizonylatok Banki Ügyfél modulba történő ismételt bevitelének kiküszöbölésére az 1C:Enterprise rendszer adatcserét biztosít a megadott modullal.

Az 1C:Enterprise rendszer standard megoldásai a következő sémát valósítják meg a távoli pénzügyi és fizetési szolgáltatásokhoz:

Itt a "Bankkliens" modul a felhasználó munkahelyére telepített program. A „Bankkliens” modul biztosítja az adatok generálását, ellenőrzését, titkosítását és visszafejtését, elektronikus aláírást, adatcserét a „Bankkal” a távközlési rendszeren keresztül. A "Bank" modul pedig magában a bankban telepített program. A „Bank” modul biztosítja a bank információs rendszerével való adatcserét, válaszüzenetek generálását és küldését a „Banki ügyfél” modulnak.

A pénzügyi dokumentumok elektronikus cseréjéhez az 1C által kifejlesztett nyílt szabványt használják.

Adatátvitel az 1C:Enterprise rendszerből

A kereskedelmi bankba történő adattovábbítás két szakaszban történik. Az első szakaszban a felhasználó elkészíti a fizetési dokumentumokat az 1C:Enterprise rendszerben, és létrehoz egy szöveges fájlt. A második szakaszban a „Bankkliens” programmal ezt a szöveges fájlt beolvassák és feldolgozzák, és a feldolgozás eredménye távközlési csatornákon keresztül a „Bank” modulba kerül.

Az első szakaszban, amikor a fizetési dokumentumokat az 1C:Enterprise rendszerben készíti el, a felhasználó számos információt ad meg:

• A feltöltött dokumentumok típusai.
• Azon folyószámlák listája, amelyeknél ki kell tölteni. Egy vállalkozásnak több folyószámlája is lehet, de előfordulhat, hogy a fizetési bizonylatok nem minden számlára tölthetők fel (az újrafeltöltéskor átvitt információ mennyiségének csökkentése, a különböző számlákra vonatkozó bizonylatok különböző bankokba történő átvitele stb.).
• Fizetési dokumentumok feltöltésének időszaka. A megadott időszakra - dátumintervallumra - a megadott folyószámlákra vonatkozó, meghatározott típusú fizetési bizonylatok letöltésre kerülnek. A feltöltési időszakot célszerű úgy megválasztani, hogy minden, az előző adatfeltöltés után bevitt (módosított) dokumentum felkerüljön. De ha az időszak lefedi a korábban feltöltött dokumentumokat, ez nem minősül hibának; A Banki ügyfél modul erre a helyzetre készült.

Az adatfeltöltés eredménye egy fájl.

A második szakaszban a felhasználó már nem az 1C:Enterprise rendszerrel dolgozik, hanem a Banki ügyfél modullal. Ebben a modulban a felhasználó elindítja az adatok betöltését az 1C:Enterprise rendszerben létrehozott fájlból. A rendszerindítási eljárás számos ellenőrzést végez.

• Ha egy ilyen típusú bizonylatot a „Banki ügyfél” modul nem tud feldolgozni (a funkcionalitás korlátozottsága miatt), akkor erről a betöltési eljárás tájékoztatja a felhasználót.
• Ha a letöltött dokumentum már megtalálható a „Banki Ügyfélben” és tartalmilag nem tér el, akkor nem kerül feldolgozásra.
• Ha ez a bizonylat már megtalálható a „Banki ügyfél”-ben, de tartalmilag eltérő, akkor felülírásra kerül, ha a „Banki ügyfél” modul logikájának megfelelően a bizonylat még módosítható (a bizonylat még nem aláírták, nem utalták át a banknak stb.).
• Nem kerül feldolgozásra a bizonylat, ha a „Banki Ügyfél” művelet logikája szerint nem adható át a banknak (lejárt, stb.).

Ezután a „Banki ügyfél” modul telekommunikációs csatornákon adatot cserél a „Bank” modullal: oda továbbítják az elkészített bizonylatok adatait, onnan kapják meg az átadott bizonylatok feldolgozásának eredményéről szóló információkat, számlakivonatokat stb.

Adatok fogadása az 1C:Enterprise rendszerbe

A kereskedelmi bankok adatait szintén két lépcsőben fogadják el.

Első lépésben a felhasználó kezdeményezi a „Bank” modulból a „Banki ügyfél” modulba történő adatfelvételt és egy fájl létrehozását. A második szakaszban, az 1C:Enterprise rendszer használatával, ez a fájl beolvasásra és feldolgozásra kerül.

Nézzük ezeket a szakaszokat részletesebben.

Az első szakaszban a felhasználó a „Bankkliens” modullal dolgozik, ahol a „Bank” modulból a folyószámlán lévő tranzakciókra vonatkozó információk fogadása és azok feltöltése egy meghatározott formátumú fájlba történik. Ebben az esetben a felhasználó számos információt ad meg:

A folyószámlák listája, amelyekhez le kell tölteni a tranzakciókat.

A kirakodási műveletek időszaka egy dátumintervallum. A kirakodási időszakot célszerű úgy megválasztani, hogy az előző kirakodás óta minden adat (módosult) kirakásra kerüljön. De ha az időszak lefedi a korábban ki nem töltött műveleteket, akkor ez nem tekinthető hibának.

Az adatfeltöltés eredményeként egy fájl jön létre.

A második szakaszban a felhasználó az 1C:Enterprise rendszerrel dolgozik. Itt a felhasználó elindítja az adatok betöltését egy fájlból. A rendszerindítási eljárás számos ellenőrzést végez.

• Ha a letöltött dokumentum már jelen van az 1C:Enterprise-ben, és nem különbözik a tartalomtól, akkor nem kerül feldolgozásra.
• Ha a letöltött dokumentum már megtalálható az 1C:Enterprise-ben, de tartalmilag különbözik, akkor javítottnak tekintendő. A feltöltési folyamat tájékoztatja erről a felhasználót, és felszólítja a meglévő dokumentum szerkesztésére.

Ebben a cikkben elmondom, hogyan használhatja a banki kivonatok funkcióit, és hogyan válthat egy ügyfél bankkal az 1C 8.3 Számvitel 3.0-ban:

• hol találhatók a banki dokumentumok a programfelületen;
• hogyan lehet új kimenő fizetési megbízást létrehozni;
• fizetési bizonylatok feltöltése az ügyfélbankba történő fizetéshez;
• hogyan lehet letölteni egy kivonatot az ügyfélbankból és feladni;
• Hogyan tölthető le a visszaigazolás a kimenő fizetések sikeres fizetéséről.

Az egynapos munka általános sémája az 1C-ben szereplő nyilatkozatokkal a következő:

1. Az ügyfélbankból 1C-be töltjük: tegnapi nyugták és tegnapi kimenő fizetések visszaigazolása (+ jutalék).
2. Fizetési megbízásokat készítünk, amelyeket ma kell fizetni.
3. (vagy használja a Direct Bank rendszert).

És így minden nap vagy bármely más időszakban.

A felületen a bankszámlakivonatok naplója a „Bank és Pénztár” rovatban található:

Új kimenő fizetési megbízás létrehozása

A fizetési megbízás a banknak küldendő dokumentum, amely szabványos banki nyomtatványon nyomtatható ki. Számla, áru- és szolgáltatásátvételi és egyéb bizonylatok alapján került be. Legyen óvatos a dokumentum nem tesz közzé bejegyzéseket a könyvelésben! A könyveléseket a lánc következő dokumentuma, az 1C 8.3 - „Leírás a folyószámláról” végzi.

Új bizonylat létrehozásához lépjen a fenti részben a „Fizetési megbízások” naplóba, és kattintson a „Létrehozás” gombra. Megnyílik egy új dokumentum űrlap.

Az első dolog, amit el kell kezdenie, a művelet típusának kiválasztása. A jövőbeli elemzések kiválasztása ettől függ:

Szerezzen ingyen 267 videóleckét 1C-n:

Például válassza a „Fizetés a szállítónak” lehetőséget. Az ilyen típusú fizetéshez szükséges mezők között:

• A szervezet és a szervezeti fiók a szervezetünk adatai.
• Címzett, szerződés és számla - partnerünk-címzett adatai.
• Összeg, ÁFA kulcs, fizetési cél.

Az összes mező kitöltése után ellenőrizze az adatok helyességét.

Videónk a bankszámlakivonatokról 1C-ben:

Fizetési megbízások feltöltése 1C-ből az ügyfélbankba

A következő lépés az új kifizetések adatainak bankba történő továbbítása. Általában a szervezetekben ez így néz ki: a nap folyamán a könyvelők sok dokumentumot készítenek, és egy bizonyos időpontban a felelős személy feltölti a kifizetéseket a banki programba. A feltöltés egy speciális fájlon keresztül történik - 1c_to_kl.txt.

A feltöltéshez lépjen a fizetési megbízási naplóba, és kattintson a „Feltöltés” ​​gombra. Megnyílik egy speciális feldolgozás, amelyben meg kell adnia a szervezetet és fiókját. Ezután adja meg a dátumokat, amelyekre fel kell töltenie, és hová kell mentenie a kapott 1c_to_kl.txt fájlt:

Kattintson a „Feltöltés” ​​gombra, egy körülbelül a következő tartalommal rendelkező fájlt kapunk:

Be kell tölteni az ügyfélbankba.

Videónk a fizetési kártyák beállításáról, be- és kirakodásáról:

Szinte minden banki ügyfél támogatja a KL_TO_1C.txt formátumú fájl feltöltését. Tartalmazza a kiválasztott időszakra vonatkozó összes bejövő és kimenő fizetési adatot. A letöltéshez lépjen a „Bankkivonatok” naplóba, és kattintson a „Letöltés” ​​gombra.

A megnyíló feldolgozásban válassza ki a szervezetet, annak számláját és a fájl helyét (amelyet az ügyfélbankból töltött le). Kattintson a "Frissítés a nyilatkozatból" gombra:

Látni fogjuk az 1C 8.3 „folyószámlára vonatkozó bevételek” és a „folyószámláról történő terhelések” dokumentumok listáját: bejövő és kimenő (beleértve a folyószámlát is). Az ellenőrzés után kattintson a „Letöltés” ​​gombra - a rendszer automatikusan generálja a szükséges bizonylatokat a listának megfelelően a szükséges könyvelési bejegyzésekkel.

• Ha a rendszer nem találja a TIN-t és a KPP-t az 1C könyvtárban, akkor újat hoz létre. Legyen óvatos, előfordulhat, hogy az adatbázisban partner szerepel, de más adatokkal.
• Ha használja, feltétlenül töltse ki a listába.
• Ha a létrehozott bizonylatok nem tartalmaznak számviteli számlákat, töltse ki azokat a „Számlák partnerekkel történő elszámolások” információs nyilvántartásába. Mind a partnerre vagy a megállapodásra, mind az összes dokumentumra beállíthatók.