Instrukcje

Uruchom program 1C: Enterprise. Otwórz sekcję „Bank” i wybierz pozycję menu „1C: Enterprise – Klient banku”. Jeżeli nie skonfigurowałeś jeszcze ustawień udostępniania, zostaniesz o to poproszony. Kliknij Tak.

Rozpocznij konfigurację. Z rozwijanego menu w sekcji „Nazwa programu” wybierz certyfikowaną aplikację, która odpowiada aplikacji używanej przez Twój bank obsługujący. Na przykład wiele instytucji kredytowych korzysta z systemu iBank 2.

Następnie zainstaluj pliki do pobrania i przesłania w celu wymiany danych z Bankiem Klientem. Upewnij się, że linki prowadzą do różnych dokumentów. Ustaw typ dokumentów do wymiany danych i kodowanie odpowiadające systemowi operacyjnemu Twojego komputera osobistego.

Przejdź do sekcji „Pobierz”. Użyj pola wyboru, aby zaznaczyć typy dokumentów, z którymi planujesz pracować podczas pobierania wyciągu bankowego. Naprzeciwko nich zaznacz pozycje przepływu środków pieniężnych. Poniżej wybrana została grupa dla nowych kontrahentów. Sprawdź, czy wprowadzone zmiany są prawidłowe i kliknij OK.

Zaloguj się do systemu Klient-Bank. Otwórz menu „ ” i wybierz sekcję „Ogólne” - „Import danych”. Określ format jako 1C. Z menu rozwijanego Metoda wybierz opcję Synchronizuj. Ustaw katalog do wymiany danych, który musi odpowiadać katalogowi określonemu w programie 1C.

Podobną operację wykonaj w sekcji „Eksport danych”. Sprawdź wprowadzone dane i kliknij „Zapisz”. W ten sposób konfiguracja wymiany danych między systemem Klient-Bank a aplikacją 1C: Enterprise zostanie zakończona. Wykonując jakąkolwiek operację w jednym z tych programów, możesz sprawdzić, czy synchronizacja jest prawidłowa i w razie potrzeby wprowadzić poprawki.

Wideo na ten temat

notatka

Otwórz pozycję „1C:Enterprise – Klient Banku” w menu „Bank”: Ponieważ nie skonfigurowaliśmy jeszcze parametrów wymiany dla naszego rachunku bieżącego, program wyświetli następujące okno: Odpowiedz „Tak”. W kolejnym oknie, które się otworzy, w polu „Nazwa programu” z rozwijanej listy certyfikowanych programów należy wybrać system, z którego korzysta nasz bank.

Pomocna rada

Jest to system, za pomocą którego możesz załadować płatności do systemu bank-klient i wysłać je bezpośrednio do banku. W takim przypadku odcinki płatności nie muszą być wprowadzane bezpośrednio do osobnego programu klienta-banku w celu wysłania ich do banku. Aby skonfigurować interakcję z klientem-bankiem w 1C, musisz przejść do menu „Bank” - „Wyciągi bankowe”. W otwartym dzienniku wyciągów bankowych kliknij przycisk „Pobierz”. Następnie otworzy się formularz klient-bank.

Źródła:

• jak pracować w banku klienta

Spółka dokonuje wszelkich płatności w formie bezgotówkowej, przenosząc rachunki pieniężne z jednego rachunku bieżącego na drugi. Na podstawie tych transakcji bank w ustalonym terminie udostępnia wyciąg, który stanowi podstawowy dokument księgowy. Wielu księgowych napotyka trudności związane z przesyłaniem wyciągów do programu 1C: Enterprise.

Instrukcje

Otrzymaj wyciąg bankowy dotyczący Twojego rachunku bieżącego. Przeanalizuj dostarczone informacje i podziel wszystkie przepływy pieniężne na przychodzące i wychodzące. Gromadź pierwotną dokumentację (faktury, ustawy, umowy, polecenia zapłaty itp.) potwierdzającą zakończenie transakcji finansowych wskazanych w oświadczeniu.

Jak skonfigurować rozładunek i ładowanie banku klienta w 1C 8.3

Spójrzmy na konfigurację banku klienta w 1C Enterprise 8.2.

Konfiguracja klienta banku jest bardzo ważnym ustawieniem systemu 1C. Znacząco upraszcza życie księgowego od prostej i rutynowej pracy. W tym artykule dowiesz się o konfigurowaniu ładowania danych do 1C Enterprise Accounting 8.2 z plików klienta bankowego. Nie będziemy brać pod uwagę pobierania danych z banku klienta – w każdym banku jest to inne. Przyjrzyjmy się, jak pobrać wyciągi od klienta banku w 1c.

Konfigurowanie klienta bankowego w 1C

Aby założyć bank klienta w 1C 8.3, musisz:

Przejdź do menu „Bank” - „Wyciągi bankowe” - „Pobierz”:

System poinformuje Cię, że w systemie nie ma żadnych ustawień, kliknij tak:

W sekcji Prowadzony rachunek bankowy należy wskazać rachunek, na który będą przesyłane zlecenia płatnicze. Na liście Nazwa programu wybierz program, z którego pobierasz plik. W przypadku Sbierbanku jest to zautomatyzowane miejsce pracy Klienta Klienta-Sberbank AS Sbierbanku Rosji.

Prześlij/prześlij plik - konfiguracja miejsca na dysku, na którym będą wymieniane zlecenia płatnicze między bankiem klienta a 1C 8.3. Domyślnie pliki mają nazwy kl_to_1c.txt i 1c_to_kl.txt.

To wszystko. Konfigurowanie klienta banku zostało zakończone.

Ładowanie zleceń płatniczych

Jeśli Twój bank klienta jest skonfigurowany, ładowanie kart płatniczych do 1C 8 jest bardzo proste:

Jeśli nie możesz skonfigurować klienta banku lub musisz skonfigurować klienta banku, który nie jest przewidziany w standardowej konfiguracji 1C, lub potrzebujesz innych modyfikacji, możesz zwrócić się o pomoc do profesjonalnego programisty 1C.

Lista banków, które mogą wymieniać dane z 1C:

• Sberbank
• VTB 24
• Rosselchozbank
• Otwarcie banku
• Bank Moskwy
• UniCredit
• Rosbanku
• Alfa Banku
• LOKO-Bank
• MPI-Bank
• BANK „JUGO-WOSTOK”
• Sbierbank Rosji
• BANKU NOMOS
• Lefko-Bank
• Awangarda
• Moskiewski Bank Przemysłowy
• Prio-Wniesztorgbank
• PROMSVYAZBANK
• Uralvneshtorgbank
• Bankowy „Nowy Symbol”
• Raiffeisenbanku
• IMPEXBANK
• Sofia
• i wiele innych

Na podstawie materiałów: programmist1s.ru

Aby nie wprowadzać ręcznie wyciągów bankowych do oprogramowania dla przedsiębiorstw, powinieneś zapytać, jak załadować bank do 1C 8.3. Mówiąc najprościej, proces ten można zautomatyzować na długi czas, wystarczy odpowiednio podejść do tego zadania. Powierz konfigurację programu 1C programistom, a nigdy nie wrócisz do tego problemu.

Jak załadować słoiki w 1C 8.3?
Jeśli będziesz śledzić cały proces pobierania krok po kroku, otrzymasz wszystko, co zaplanowałeś. Musisz dobrze rozumieć interfejs systemu. Główne procesy działania można podzielić na trzy grupy:
wgranie z banku klienta do pliku;
tworzenie kopii zapasowej;
ładowanie z pliku do bazy danych 1C.

Są to podstawowe zadania na drodze do załadowania banku w 1C 8.3. Pierwszy proces wygląda następująco: menu „Ustawienia” - „Ogólne”. W nowym oknie wybierz „Eksportuj”.

Pamiętaj, aby zaznaczyć pole obok 1C „Plik do wymiany” i wprowadzić tam poprawną ścieżkę do dokumentu. Jego rozszerzeniem powinno być tylko txt. Następnie, aby załadować bank klienta do 1C 8.3, potwierdzamy nasze działanie, klikając „Zapisz”. W następnym oknie kliknij przycisk „Wyjdź” i wybierz „Eksportuj do 1C...”. Możemy uznać, że pomyślnie zakończyliśmy pierwszy z trzech ważnych procesów.

Następnie pracujemy nad utworzeniem kopii zapasowej do załadowania banku do 1C 8.3. Ten krok jest gwarancją bezpieczeństwa. Lepiej zapobiegać możliwym kłopotom, niż je później eliminować. Po zakończeniu tego etapu przechodzimy do ostatniego i najważniejszego zadania - załadowania pliku do bazy danych 1C.

Aby ostatecznie pomyślnie załadować bank do 1C 8.3, wykonaj następujący łańcuch działań: sekcja „Bank i kasa”, pozycja „Wyciągi bankowe”. W dzienniku kliknij „Więcej”, przejdź do „Wymień z bankiem”. W nowym oknie pojawi się zakładka „Pobierz z Banku”, wejdź w nią i na samym dole kliknij „Pobierz”.

Szczegóły automatyzacji w 1C
Cały proces ładowania wyciągu bankowego do 1C 8.3 można uznać za zakończony, jeśli zastosujesz jasno określony algorytm działań. Jeśli na którymkolwiek etapie napotkasz trudności, skontaktuj się z pomocą techniczną. Specjaliści pomogą Ci zrozumieć każdą obecną sytuację, szczególnie jeśli dotyczy to ładowania banków w 1C 8.3.

Każdy użytkownik oprogramowania musi dobrze rozumieć wszystkie ustawienia systemu. 1C to magazyn funkcjonalności, z którego musisz nauczyć się korzystać, a wtedy oprogramowanie będzie działać dla Ciebie. Po prawidłowej konfiguracji związanej z załadowaniem klasyfikatora banku do 1C 8.3 system stanie się Twoim niezbędnym asystentem.

Korzystając z klasyfikatora zawartego w niektórych programach, zawsze otrzymasz aktualne dane dotyczące danych instytucji bankowych. Aby załadować klasyfikator banków w 1C 8.3, należy przejść do menu „Wszystkie funkcje”, przejść do „Katalogu” i wybrać „Banki”. W nowym oknie kliknij przycisk „Wybierz”, a następnie „Wczytaj klasyfikator”. Zaznaczamy przy wpisie „ze strony agencji...”, a po zakończeniu prac potwierdzamy wszystkie nasze działania klikając „Dalej”. To wszystko, możemy założyć, że zakończyłeś ładowanie klasyfikatorów banków do 1C 8.3.

Wspólna konfiguracja z firmą „Setbi”
Jeśli szukasz godnego specjalisty w zakresie wdrażania i automatyzacji oprogramowania 1C, skontaktuj się z nami. Wielu księgowych próbuje samodzielnie skonfigurować pobieranie wyciągów bankowych w 1C 8.3. Dla nieprzygotowanych osób zajmuje to dużo czasu, a efekt nie zawsze jest zadowalający.

Lepiej nie oszczędzać i zaufać profesjonalistom. W końcu po ustaleniu wymiany dokumentacji między bankami i pomyślnym załadowaniu wyciągów bankowych do 1C 8.3 praca będzie przebiegać szybciej i wydajniej. A to jest jeden z głównych celów każdego przedsiębiorcy.

Firma Setby zapewni Ci pełną konsultację przez telefon, po czym dowiesz się, co należy zrobić, aby pobieranie z banku do 1C 8.3 przebiegło pomyślnie. Nasze wsparcie techniczne jest dostępne 24 godziny na dobę. Zostaw swoje numery kontaktowe, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Uwaga! Zamiast standardów interakcji z systemami typu „Bank Client” opracowanych w 2000 roku, zalecamy przejście na usługę „1C: DirectBank”, która opiera się na nowoczesnej technologii bezpośredniej wymiany z bankami DirectBank opracowanej w 2014 roku przez 1C.

Technologia DirectBank umożliwia wysyłanie dokumentów płatniczych do banku i odbieranie wyciągów bankowych bezpośrednio z programów systemu 1C:Enterprise 8 za pomocą jednego kliknięcia. Korzystając z technologii DirectBank nie ma konieczności instalowania i uruchamiania dodatkowych programów na komputerze klienckim; nie ma potrzeby przesyłania dokumentów z programów 1C:Enterprise do plików pośrednich. Wszystkie dokumenty płatnicze można wygenerować i podpisać elektronicznie w 1C:Enterprise, a następnie jednym kliknięciem przesłać bezpośrednio na serwer banku.

Dowiedz się więcej o łączeniu się z usługą 1C:DirectBank.

Interakcja z systemami takimi jak „Klient Banku”

(Standard powstał w 2000 roku. Obecnie zaleca się przejście na standard DirectBank. Przeczytaj więcej o DirectBank)

Do przekazywania dokumentów płatniczych do banku często wykorzystuje się systemy bankowości zdalnej, w tym systemy klasy „Bank-Klient”. Jeden z modułów tego systemu (moduł „Klient Banku”) instalowany jest na stanowisku księgowego przez specjalistów technicznych banku.

System 1C:Enterprise pozwala na przygotowanie i rozliczenie dokumentów płatniczych. Aby wyeliminować wielokrotne wprowadzanie dokumentów płatniczych do modułu Klienta Banku, system 1C:Enterprise umożliwia wymianę danych z określonym modułem.

Standardowe rozwiązania systemu 1C:Enterprise wdrażają następujący schemat zdalnych usług finansowych i płatniczych:

Tutaj moduł „Klient Banku” jest programem instalowanym na stanowisku pracy użytkownika. Moduł „Klient Banku” umożliwia generowanie, kontrolę, szyfrowanie i deszyfrowanie danych, podpis elektroniczny, wymianę danych z „Bankiem” za pośrednictwem systemu telekomunikacyjnego. A moduł „Bank” to program instalowany w samym banku. Moduł „Bank” zapewnia wymianę danych z systemem informatycznym banku, generowanie i wysyłanie komunikatów zwrotnych do modułu „Klient Banku”.

Do elektronicznej wymiany dokumentów finansowych stosuje się otwarty standard opracowany przez 1C.

Przesyłanie danych z systemu 1C:Enterprise

Przekazanie danych do banku komercyjnego odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie użytkownik przygotowuje dokumenty płatnicze w systemie 1C:Enterprise i generuje plik tekstowy. W drugim etapie za pomocą programu „Klient Banku” następuje odczyt i obróbka tego pliku tekstowego, a wynik przetwarzania przekazywany jest kanałami telekomunikacyjnymi do modułu „Bank”.

W pierwszym etapie przygotowując dokumenty płatnicze w systemie 1C:Enterprise użytkownik podaje szereg informacji:

• Rodzaje przesyłanych dokumentów.
• Lista rachunków bieżących, dla których musisz się rozładować. Przedsiębiorstwo może posiadać kilka rachunków bieżących, ale nie dla wszystkich rachunków można załadować dokumenty płatnicze (aby zmniejszyć ilość informacji przesyłanych przy ponownym wgraniu, przenieść dokumenty z różnych rachunków do różnych banków itp.).
• Okres przesyłania dokumentów płatniczych. Za podany okres - przedział dat - zostaną pobrane wszystkie dokumenty płatnicze określonych typów dla wskazanych rachunków bieżących. Wskazane jest takie dobranie okresu przesyłania, aby wczytane zostały wszystkie dokumenty wprowadzone (zmienione) po poprzednim przesłaniu danych. Jeśli jednak okres obejmuje wcześniej przesłane dokumenty, nie będzie to uważane za błąd; Z myślą o takiej sytuacji przeznaczony jest moduł Klienta Banku.

Wynikiem przesłania danych jest plik.

W drugim etapie użytkownik nie pracuje już z systemem 1C:Enterprise, lecz z modułem Klienta Banku. W tym module użytkownik uruchamia procedurę wczytania danych z pliku utworzonego w systemie 1C:Enterprise. Procedura rozruchu przeprowadza szereg kontroli.

• Jeżeli dokument tego typu nie może zostać przetworzony przez moduł „Klient Banku” (ze względu na ograniczoną funkcjonalność), procedura ładowania informuje o tym użytkownika.
• Jeżeli pobrany dokument znajduje się już w „Kliencie Banku” i nie różni się treścią, to nie jest przetwarzany.
• Jeżeli dokument ten znajduje się już w „Kliencie Banku”, ale różni się treścią, to zostaje nadpisany, jeżeli zgodnie z logiką modułu „Klient Banku” dokument można jeszcze zmienić (dokument nie został jeszcze został podpisany, nie został przekazany do banku itp.).
• Dokument nie jest rozpatrywany, jeśli zgodnie z logiką operacji „Klient Banku” nie może zostać przekazany do banku (przeterminowany itp.).

Następnie moduł „Klient Banku” wymienia dane z modułem „Bank” za pośrednictwem kanałów telekomunikacyjnych: tam przekazywane są dane o przygotowanych dokumentach, stamtąd odbierane są informacje o wynikach przetwarzania przekazanych dokumentów, wyciągi z rachunków itp.

Odbiór danych do systemu 1C:Enterprise

Dane z banku komercyjnego również przyjmowane są dwuetapowo.

W pierwszym etapie użytkownik inicjuje przyjęcie danych do modułu „Klient Banku” z modułu „Bank” i utworzenie pliku. W drugim etapie za pomocą systemu 1C:Enterprise plik ten jest odczytywany i przetwarzany.

Przyjrzyjmy się tym etapom bardziej szczegółowo.

W pierwszym etapie użytkownik współpracuje z modułem „Klient Banku”, gdzie inicjowane jest przyjęcie informacji z modułu „Bank” o transakcjach na rachunku bieżącym i ich przesłanie do pliku o ustalonym formacie. W tym przypadku użytkownik podaje szereg informacji:

Lista rachunków bieżących, dla których należy pobrać transakcje.

Okresem operacji rozładunku jest przedział dat. Wskazane jest takie dobranie okresu rozładunku, aby rozładowane zostały wszystkie dane (zmienione) od czasu poprzedniego rozładunku. Jeśli jednak okres obejmuje operacje wcześniej rozładowane, nie będzie to uważane za błąd.

W wyniku przesłania danych tworzony jest plik.

W drugim etapie użytkownik pracuje z systemem 1C:Enterprise. Tutaj użytkownik inicjuje ładowanie danych z pliku. Procedura rozruchu przeprowadza szereg kontroli.

• Jeżeli pobrany dokument znajduje się już w 1C:Enterprise i nie różni się treścią, to nie jest przetwarzany.
• Jeżeli pobrany dokument znajduje się już w 1C:Enterprise, ale różni się treścią, wówczas uważa się go za poprawiony. Procedura przesyłania informuje o tym użytkownika i zachęca go do edycji istniejącego dokumentu.

W tym artykule powiem ci, jak korzystać z funkcjonalności wyciągów bankowych i wymiany z bankiem klienta w 1C 8.3 Księgowość 3.0:

• gdzie w interfejsie programu znajdują się dokumenty bankowe;
• jak utworzyć nowe zlecenie płatnicze wychodzące;
• jak przesłać dowody wpłaty do banku klienta;
• jak pobrać wyciąg z banku klienta i opublikować go;
• Jak pobrać potwierdzenie pomyślnego uregulowania płatności wychodzących.

Ogólny schemat pracy na jeden dzień z zestawieniami w 1C jest następujący:

1. Ładujemy z banku-klienta do 1C: rachunki za wczoraj i potwierdzenie wczorajszych płatności wychodzących (+ prowizje).
2. Tworzymy zlecenia płatnicze, które należy opłacić jeszcze dzisiaj.
3. (lub skorzystaj z systemu Direct Bank).

I tak codziennie lub w dowolnym innym okresie.

W interfejsie dziennik wyciągów bankowych zlokalizowany jest w sekcji „Bank i Kasa”:

Jak utworzyć nowe zlecenie płatnicze wychodzące

Polecenie zapłaty to dokument, który należy wysłać do banku i można go wydrukować za pomocą standardowego formularza bankowego. Wprowadzane na podstawie faktury, odbioru towarów i usług oraz innych dokumentów. Bądź ostrożny, dokument nie zamieszcza żadnych postów w księgowości! Księgowania dokonuje następny dokument w łańcuchu, 1C 8.3 - „Odpisanie z rachunku bieżącego”.

Aby utworzyć nowy dokument należy przejść do arkusza „Zlecenia płatnicze” w powyższej sekcji i kliknąć przycisk „Utwórz”. Otworzy się nowy formularz dokumentu.

Pierwszą rzeczą, od której musisz zacząć, jest wybór rodzaju operacji. Wybór przyszłej analityki zależy od tego:

Uzyskaj 267 lekcji wideo na 1C za darmo:

Na przykład wybierz „Płatność dla dostawcy”. Wśród pól wymaganych dla tego typu płatności:

• Organizacja i konto organizacji to dane naszej organizacji.
• Odbiorca, umowa i faktura - dane naszego kontrahenta-odbiorcy.
• Kwota, stawka VAT, cel płatności.

Po wypełnieniu wszystkich pól sprawdź poprawność danych.

Nasz film o wyciągach bankowych w 1C:

Przesyłanie zleceń płatniczych z 1C do banku klienta

Kolejnym etapem jest przekazanie do banku danych o nowych płatnościach. Zwykle w organizacjach wygląda to tak: w ciągu dnia księgowi tworzą wiele dokumentów, a o określonej godzinie osoba odpowiedzialna przesyła płatności do programu bankowego. Przesyłanie odbywa się poprzez specjalny plik - 1c_to_kl.txt.

Aby przesłać, przejdź do arkusza zleceń płatniczych i kliknij przycisk „Prześlij”. Otworzy się specjalne przetwarzanie, w którym musisz określić organizację i jej konto. Następnie wskaż daty, dla których musisz przesłać i gdzie zapisać wynikowy plik 1c_to_kl.txt:

Klikamy „Prześlij”, otrzymujemy plik o mniej więcej następującej zawartości:

Należy go załadować do banku klienta.

Nasz film o zakładaniu, ładowaniu i rozładowywaniu kart płatniczych:

Prawie każdy klient banku obsługuje przesyłanie pliku w formacie KL_TO_1C.txt. Zawiera wszystkie dane dotyczące płatności przychodzących i wychodzących za wybrany okres. Aby go pobrać należy przejść do dziennika „Wyciągi bankowe” i kliknąć przycisk „Pobierz”.

W otwartym przetwarzaniu wybierz organizację, jej rachunek i lokalizację pliku (który pobrałeś z banku klienta). Kliknij „Aktualizuj z wyciągu”:

Zobaczymy listę dokumentów 1C 8.3 „wpływy na rachunek bieżący” i „obciążenia rachunku bieżącego”: zarówno przychodzące, jak i wychodzące (w tym dla). Po sprawdzeniu wystarczy kliknąć przycisk „Pobierz” – system automatycznie wygeneruje niezbędne dokumenty według listy z niezbędnymi zapisami księgowymi.

• Jeśli system nie znajdzie numeru TIN i KPP w katalogu 1C, utworzy nowy. Uważaj, w bazie może znajdować się kontrahent, ale z innymi szczegółami.
• Jeśli korzystasz, koniecznie uzupełnij je na liście.
• Jeżeli utworzone dokumenty nie zawierają rachunków księgowych, wypełnij je w rejestrze informacyjnym „Rachunki do rozliczeń z kontrahentami”. Można je ustawić zarówno dla kontrahenta lub umowy, jak i dla wszystkich dokumentów.